伟创电气交流更新-0701

伟创电气交流更新-0701 ——————————— 今天公司股价大幅调整，据我们了解公司基本面没有变化、维持较好节奏，调整可能与上周五晚公司披露的问询函回复公告有关。 🌼1、基本面仍保持强α： 1）订单：4/5月份订单同环比高增（去年低基数），6月份订单增速预计20%~30%之间；预计Q2整体环比Q1有30%以上增速。 2）全年目标：股权激励目标营收端16.4亿左右，或利润端2.5亿左右；通常上半年完成半数的业绩任务，管理层对完成全年目标有信心。 3）盈利：预计24H1毛利率与23全年差不多；

韭讯更新 2024年07月02日 0 点赞 0 评论 4813 浏览

【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览：

【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览： 点评：乘联会6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右，同比去年-7.6%，环比上月增长2.3%，新能源零售预计86.0万辆左右，环比增长6.9%，同比增长32.7%，渗透率预计进一步提升至49.1%。理想环比增速快，小米月交付破万，蔚来、理想2Q表现超指引。我们于本周发布2H策略报告【旺季曙光在望，核心王者归来】，年初以来车企价格战愈发激烈，产业链各环节竞争加剧，头部效应明显；在筹码集中及产业链出清的背景下，份额领先的整车企、格局清晰的零部件行业龙头

韭讯更新 2024年07月02日 5 点赞 4 评论 3660 浏览

光模块大涨：业绩好估值低，产业趋势最强

🥇【天风通信】光模块大涨：业绩好估值低，产业趋势最强，印证我们6-7月AI高潮行情判断，继续大力推荐！ 事件：前期我们反复推荐，建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情，沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%，期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%，大幅跑赢沪深300，印证我们6-7月AI高潮行情判断，建议继续逢低布局积极进攻！ 🔥7月1日截止收盘，天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技

韭讯更新 2024年07月02日 26 点赞 25 评论 7857 浏览

债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作

【弘则固收】债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作，融券也就意味后续或将开展国债卖出，从喊话到实质性干预，对应的是央行干预态度的升级。 从核心诉求来看，央行担心的是长端利率下行过快的问题，即“机构大量买入长久期债券后，一旦利率反转，以目前金融机构的利率风险敞口，容易放大金融体系脆弱性”，也就是23年美国硅谷银行所面临的问题。 因此现阶段央行买卖国债的行为本质是一种预期管理，一来对部分机构博弈资本利得的投机意图进行敲打，二来避免一致性预期进一步放大，从而带动利率失速下行。这与海

韭讯更新 2024年07月02日 45 点赞 55 评论 6692 浏览

电力设备出海链异动点评

【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件：7月1日，金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为，此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日，2024年美国大选首次辩论，外媒普遍认为拜登表现欠佳，甚至传出退选事宜，特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期，则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策，市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动

韭讯更新 2024年07月02日 35 点赞 52 评论 6668 浏览

特高压与柔性直流前景和机会分析

特高压与柔性直流前景和机会分析 1 ► 2024年，国家电网计划建设两条输电线路，分别是金上-湖北和宁夏-湖南线路。南方电网计划年底开工藏东南-粤港澳大湾区线路。此外，陕西-安徽项目正在建设中，而蒙西-京津冀项目处于科研阶段。 2 ►传统直流使用半控型晶闸管只能实现点对点输电，柔性直流则通过采用IGBT或IGCT等全控型电力电子器件实现输电线路网络化，具备更高灵活性。 3 ►柔性直流是大趋势，出于政治和业绩需求，国家愿意追求创新，也愿意采用柔直技术。而常直需求主要在海外东南亚、南非智利、菲律宾等

韭讯更新 2024年07月02日 23 点赞 32 评论 8797 浏览

电力设备出口调整大跌点评20240701

电力设备出口调整大跌点评20240701 为什么跌? 1)美国选举影响预期。近期美国总统大选进行首轮辩论,超60%的观众认为特朗普赢得了辩论。市场对特朗普上台的预期增强,担忧未来中国出口美国商品关税等压力加大。 2)市场敏感出口核心公司估值位于中等偏上区间,受到市场情绪的影响出现回调; 3)主要市场非美国地区的公司也受到连带影响,如思源、海兴等; 4)国内业务H1相对偏淡(尤其网外新能源+网外工业企业),市场相对敏感; 出口实际情况如何? 1)电力设备出口美国核心催化在于【供需失衡】,需求的大量

韭讯更新 2024年07月02日 23 点赞 24 评论 6383 浏览

2024.7.1

市场量能有限，板块还是以轮动为主，今天又拉了低位地产。最近资金一直更青睐低位超跌反弹，不太喜欢接力高位，其他300接力行情仍在。车路云虽有利好但资金并不认可，稀土高开即是高潮。 指数反弹仍在但非常弱，这几天以反复区间震荡表现。 短线行情比较鸡肋，趋势机构抱团CPO、高红利。

韭讯更新 2024年07月02日 12 点赞 14 评论 2645 浏览

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

韭讯更新 2024年07月02日 18 点赞 16 评论 7912 浏览

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

韭讯更新 2024年07月02日 16 点赞 15 评论 9992 浏览