北方华创
芯片股爆发与机遇展望
事件回顾与深度分析 在10月7日，港股芯片股市场迎来了显著爆发，中芯国际H股收盘大涨22%，华虹半导体H股也紧随其后，收涨16%。而在10月2日至7日的短短几个交易日内，中芯国际H股的累计涨幅更是高达60%，华虹半导体H股也实现了56%的显著增长。这一系列强劲的市场表现，不仅反映了投资者对芯片股信心的恢复，也预示着芯片行业可能正迎来新的发展机遇。 复盘与估值分析
日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）
事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Screen、Advantest TEL产品覆盖各类半导体设备，尤其在涂胶显影上保持垄断地位，2022年约占
坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）
半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备
11月8日热点前瞻：重磅会议：半导体/大消费/金融/化债等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司最新股权或资产变动情况 4、上市公司其他重要公告 5、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。 ②美联储降息25个基点。 ③证监会副主席李明：落实好资本市场改革开放举措 提升A股投资价值 为投资者创造长期回报。 ④《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行。新《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。 ⑤上交所理事长邱勇：将加快投资端建设
半导体产业链国产替代投资机会全梳理！
2024是科技大年，大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。 驱动事件：据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品
10月8日复盘笔记：金融/半导体/鸿蒙/水利基建/低空/智能驾驶/算力等
一大早情绪直接拉满，导致开盘即巅峰。 今天一早，沪指高开10.13%，深成指高开12.67%，创业板指高开18.44%，北证50指数涨超26%，沪深京三市超千股涨逾19%。再度创造历史。 既然开盘已经打满了，再加上今天早上10点的新闻发布会没有重磅、超预期的东西，自然导致国庆节前短线套利盘和前几年的套牢解套盘蜂拥而出。 沪指涨幅缩小到2%左右，创业板指涨幅缩小到7%左右。随后，再度有资金进场，估计这些应该大部分是新股民或是前期踏空的资金了，指数再度拉升，午后多空双方再度展开争夺。 截止收盘，沪指
日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）
事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Scre
中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会
事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11
