均胜电子(600699)6月25日交流会议

均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建议投资者关注市场动态寻找投资时机。

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●00:00巨成电子：应对监管措施与募投项目进展

巨成电子收到监管警示函，因募集资金使用不规范。公司已整改，并披露问题。募投项目接近完成，涉及智能汽车电子产能扩建。

●04:18关于公司募集资金使用及监管合规问题的说明

公司近期因内部管理操作引发募集资金使用与监管规定不符的情况，遭到监管部门警告。公司已对相关问题做出解释，并强调该事件不影响未来再融资或资本运作，亦无被实施ST风险。同时，公司鼓励投资者提出疑问以便进一步沟通。

●07:35企业募集资金使用自查及监管检查

本次对话主要涉及企业对2020年度募集资金使用情况进行的自查以及随后的监管检查过程。企业主动发现并披露了使用过程中的一次小规模违规行为，即一笔资金误操作转移到一般户而非募集户。对此，监管机构对企业进行了专项检查，并肯定了企业在年报中对存在问题的披露。此外，讨论还提到网络端与电话端参会者可通过相应方式提出问题，显示出活动的互动性和开放性。

●10:08上海地块项目调整及其影响

公司计划在上海购置土地用于木头项目的生产，初期通过两家子公司与交易对手方达成协议，认购约5万平方米的改造升级后的厂房，总成本约为2.6亿元。考虑到政府审批的不确定性，公司选择先收购一家非募投主体的全资子公司以确保项目的安全性和控制权。后续，该子公司购买了相关资产并计划将其出售给专注于产业升级的第三方公司，以实现产能的改造和升级。然而，由于政府审批未完成及与其他合作伙伴在标准上的分歧，公司最终决定放弃在上海的该项目，转而在宁波建立新的产能基地。这一系列操作导致公司大约赚取了一两千万的差额，并且回收了所有前期投入的资金。

●15:59关于募集资金及子公司管理的说明募集资金专户对应募捐项目子公司，用于支付员工薪酬。募捐主体为上市公司，实施主体为全资子公司。募集资金最终将汇总回上市公司管理。存在多个募集资金账户，总规模约25亿。

●18:15公司二季度经营情况回顾与展望

公司持续执行稳增长策略，聚焦业绩提升，虽当前未能提供具体财务数据，但强调亚洲市场竞争力及欧美市场的波动性，预告将在适当时候公布详细业绩报告。

●20:27企业应对策略与未来展望

面对国内外市场的不同挑战，企业采取灵活应对措施，包括与客户就价格上涨进行沟通、调整成本结构以优化利润，并积极实施降本增效计划。同时，强调内外生模式在汽车零部件全球化过程中的重要性，并指出公司在经历了业绩反转后，在估值方面具备吸引力，建议投资者关注市场动态寻找合适的投资时机。

问答回顾

发言人问：金源电子收到证监局警示函的原因是什么？

发言人答：金源电子上周五收到的警示函是因为公司在上一次募集资金使用过程中存在不规范之处。具体来说，在自查2023年年报时，发现募集资金归集过程中曾将款项转入一般户后又立即转入专用账户，且有利息等相关费用未及时处理。公司对此进行了自我改正，并已在年度报告中进行了披露。然而，监管部门在后续检查中仍发现了一些不符合规定的使用情况，如用于支付研发人员工资的部分资金通过子公司基本户而非募集资金专户发放，因此出具了警示函。

发言人问：金源电子面临的主要问题有哪些？

发言人答：金源电子面临的主要问题是募投项目中涉及的研发费用支付方式不合规，即使用募集资金支付研发人员工资时没有直接从募集资金专户支出，而是经过子公司基本户转发。此外，公司在募投项目完成后，为了快速回笼资金，曾在内部使用一般户资金代替募集资金进行使用，这也被认为不够规范。不过，值得注意的是，这些违规行为都已进行整改，并在公告中详细解释了整改过程及原因。

发言人问：警示函是否会严重影响金源电子未来的再融资或导致公司负面监管风险？

发言人答：警示函属于一种常规的监管措施，对公司日常运营并无实质性影响，不会影响公司的再融资或引发市场对ST处理等严重后果的担忧。类似情况下，大多数公司都能够通过整改顺利解决并恢复正常的资本运作和经营活动。

发言人问：请问证券会对于2020年募集资金使用的检查是抽查还是全面检查？

发言人答：监管部门是基于我司年报中自行披露的问题进行了专门的日期募集资金日常使用的检查。

发言人问：是否已从第三方手中购买到改造升级后的5万平方米产能？

发言人答：实际上并没有直接从第三方手中购买到改造升级后的5万平方米产能，因为在与政府审批未能达成一致的情况下，最终决定放弃该项目，资金全部退回上市公司。

发言人问：关于上海地块项目为何选择非募投主体公司进行购买和销售的操作策略是什么？发言人答：由于改造升级后的厂房存在不确定性及需要政府审批等原因，为确保公司安全并控制整个过程，先收购该非募投子公司以进行改造升级，等所有方案确定后再将其卖回给第三方，并且在此过程中并未造成实际经济损失。

发言人问：对于募集资金专户支付工资给一般户的情况，为何不是分开管理的？

发言人答：根据相关规定，募集资金专户需要与募集资金子公司的员工薪酬一一对应，因此公司在处理募集资金支付薪酬时，两者并未严格分开管理。

发言人问：请问在2020年募集中，募集资金的投资主体以及实施主体分别是谁？募集的资金是如何分配和使用的？

发言人答：募集资金的投资主体是我们上市公司军生电子，而项目的实施主体则是上市公司的三家全资子公司。当上市公司募集资金到位后，会直接打入全资子公司的募集资金账户，并由子公司的业务部门负责使用。待项目结束后，子公司账户中的资金会被归拢回上市公司统一管理。

发言人问：能否介绍一下二季度全球业务的具体经营情况及其发展方向？

发言人答：由于数据还未完全汇总，无法给出具体财务指标。但总体上，公司仍遵循稳增长提业绩的方式，在亚太区（特别是中国市场）及欧洲市场积极拓展业务，而在北美市场表现良好。具体至全球市场和细分领域的详细数据，将等披露完毕后再做详细解释。

发言人问：关于去年下半年以来下游车企给的补偿提价进度如何？

发言人答：国内客户因市场竞争激烈，每个事业部与不同主机厂沟通方式各异，难以给出明确结

论，大多数仍在进行中。而对于海外客户，特别是与欧洲和美洲主要主机厂已形成订单涨价机制，不再每年重新谈判，而是基于去年年底的价格更新进行合作，因此订单价格不会再每季度一次性影响利润水平。

发言人问：面对当前复杂外部环境（如关税、地缘政治变动及物流成本），公司在应对策略上有何调整？

发言人答：公司在面对这些外部因素时，会实时动态地根据外部环境变化优化自身成本结构，确保在困难环境下能维持盈利能力逐步增长。同时，通过降本增效措施如人员结构调整和供应链转移等方式，提升核心竞争力。

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